淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
0.0401
2024/09/30
美元
0.0415
2024/08/30
美元
0.0451
2024/07/31
美元
0.0493
2024/06/28
美元
0.0342
2024/05/31
美元
0.0409
2024/04/30
美元
0.0447
2024/03/28
美元
0.0415
2024/02/29
美元
0.0408
2024/01/31
美元
0.0428
2023/12/29
美元
0.0429
2023/12/01
美元
0.0381
2023/11/02
美元
0.0352
2023/10/02
美元
0.0302
2023/09/01
美元
0.0347
2023/08/01
美元
0.0364
2023/07/03
美元
0.0320
2023/06/01
美元
0.0297
2023/05/02
美元
0.0355
2023/04/03
美元
0.0493
2023/03/01
美元
0.0343
2023/02/01
美元
0.0371
2023/01/03
美元
0.0459
2022/12/01
美元
0.0398
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。