淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/30
美元
0.0667
2025/04/30
美元
0.0725
2025/03/31
美元
0.0701
2025/02/28
美元
0.0606
2025/01/31
美元
0.0671
2024/12/31
美元
0.0738
2024/11/29
美元
0.0605
2024/10/31
美元
0.0730
2024/09/30
美元
0.0619
2024/08/30
美元
0.0646
2024/07/31
美元
0.0737
2024/06/28
美元
0.0617
2024/05/31
美元
0.0689
2024/04/30
美元
0.0706
2024/03/28
美元
0.0643
2024/02/29
美元
0.0623
2024/01/31
美元
0.0669
2023/12/29
美元
0.0659
2023/12/01
美元
0.0608
2023/11/02
美元
0.0704
2023/10/02
美元
0.0650
2023/09/01
美元
0.0680
2023/08/01
美元
0.0674
2023/07/03
美元
0.0672
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。