淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/04/24
美元
0.0395
2025/03/27
美元
0.0401
2025/02/28
美元
0.0405
2025/01/24
美元
0.0401
2024/12/30
美元
0.0439
2024/11/27
美元
0.0443
2024/10/29
美元
0.0444
2024/09/27
美元
0.0450
2024/08/29
美元
0.0447
2024/07/31
美元
0.0441
2024/06/28
美元
0.0482
2024/05/29
美元
0.0481
2024/04/24
美元
0.0478
2024/03/27
美元
0.0486
2024/02/29
美元
0.0484
2024/01/31
美元
0.0486
2023/12/28
美元
0.0493
2023/11/30
美元
0.0479
2023/10/31
美元
0.0465
2023/09/27
美元
0.0475
2023/08/30
美元
0.0479
2023/07/27
美元
0.0486
2023/06/27
美元
0.0530
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。