淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
美元
0.0229
2024/10/01
美元
0.0186
2024/09/03
美元
0.0215
2024/08/01
美元
0.0197
2024/07/01
美元
0.0178
2024/06/03
美元
0.0201
2024/05/02
美元
0.0190
2024/04/02
美元
0.0203
2024/03/01
美元
0.0189
2024/02/01
美元
0.0195
2024/01/02
美元
0.0201
2023/12/01
美元
0.0176
2023/11/02
美元
0.0189
2023/10/02
美元
0.0194
2023/09/01
美元
0.0196
2023/08/01
美元
0.0185
2023/07/03
美元
0.0205
2023/06/01
美元
0.0193
2023/05/02
美元
0.0188
2023/04/03
美元
0.0208
2023/03/01
美元
0.0183
2023/02/01
美元
0.0184
2023/01/03
美元
0.0210
2022/12/01
美元
0.0178
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。