淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
歐元
0.0107
2024/10/01
歐元
0.0090
2024/09/02
歐元
0.0099
2024/08/01
歐元
0.0094
2024/07/01
歐元
0.0085
2024/06/03
歐元
0.0097
2024/05/02
歐元
0.0091
2024/04/02
歐元
0.0096
2024/03/01
歐元
0.0088
2024/02/01
歐元
0.0091
2024/01/02
歐元
0.0095
2023/12/01
歐元
0.0084
2023/11/02
歐元
0.0089
2023/10/02
歐元
0.0090
2023/09/01
歐元
0.0090
2023/08/01
歐元
0.0084
2023/07/03
歐元
0.0093
2023/06/01
歐元
0.0087
2023/05/02
歐元
0.0084
2023/04/03
歐元
0.0094
2023/03/01
歐元
0.0081
2023/02/01
歐元
0.0085
2023/01/02
歐元
0.0093
2022/12/01
歐元
0.0082
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。