淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
美元
0.0390
2024/10/01
美元
0.0329
2024/09/02
美元
0.0361
2024/08/01
美元
0.0344
2024/07/01
美元
0.0311
2024/06/03
美元
0.0351
2024/05/02
美元
0.0333
2024/04/02
美元
0.0355
2024/03/01
美元
0.0323
2024/02/01
美元
0.0333
2024/01/02
美元
0.0344
2023/12/01
美元
0.0304
2023/11/02
美元
0.0327
2023/10/02
美元
0.0332
2023/09/01
美元
0.0340
2023/08/01
美元
0.0320
2023/07/03
美元
0.0352
2023/06/01
美元
0.0334
2023/05/02
美元
0.0323
2023/04/03
美元
0.0368
2023/03/01
美元
0.0319
2023/02/01
美元
0.0330
2023/01/02
美元
0.0348
2022/12/01
美元
0.0298
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。