淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/02
美元
0.0347
2025/04/01
美元
0.0327
2025/03/03
美元
0.0310
2025/02/03
美元
0.0356
2025/01/02
美元
0.0349
2024/12/02
美元
0.0316
2024/11/04
美元
0.0390
2024/10/01
美元
0.0329
2024/09/02
美元
0.0361
2024/08/01
美元
0.0344
2024/07/01
美元
0.0311
2024/06/03
美元
0.0351
2024/05/02
美元
0.0333
2024/04/02
美元
0.0355
2024/03/01
美元
0.0323
2024/02/01
美元
0.0333
2024/01/02
美元
0.0344
2023/12/01
美元
0.0304
2023/11/02
美元
0.0327
2023/10/02
美元
0.0332
2023/09/01
美元
0.0340
2023/08/01
美元
0.0320
2023/07/03
美元
0.0352
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。