淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/02
美元
0.0317
2025/04/01
美元
0.0297
2025/03/03
美元
0.0283
2025/02/03
美元
0.0323
2025/01/02
美元
0.0318
2024/12/02
美元
0.0286
2024/11/04
美元
0.0359
2024/10/01
美元
0.0291
2024/09/03
美元
0.0339
2024/08/01
美元
0.0310
2024/07/01
美元
0.0281
2024/06/03
美元
0.0317
2024/05/02
美元
0.0301
2024/04/02
美元
0.0322
2024/03/01
美元
0.0299
2024/02/01
美元
0.0309
2024/01/02
美元
0.0319
2023/12/01
美元
0.0280
2023/11/02
美元
0.0225
2023/10/02
美元
0.0231
2023/09/01
美元
0.0234
2023/08/01
美元
0.0220
2023/07/03
美元
0.0243
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。