淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.0222
2024/10/15
美元
0.0249
2024/09/13
美元
0.0182
2024/08/15
美元
0.0197
2024/07/15
美元
0.0196
2024/06/14
美元
0.0185
2024/05/15
美元
0.0213
2024/04/15
美元
0.0181
2024/03/15
美元
0.0192
2024/02/15
美元
0.0192
2024/01/12
美元
0.0156
2023/12/15
美元
0.0189
2023/11/15
美元
0.0199
2023/10/13
美元
0.0157
2023/09/15
美元
0.0170
2023/08/15
美元
0.0162
2023/07/14
美元
0.0148
2023/06/15
美元
0.0163
2023/05/15
美元
0.0122
2023/04/14
美元
0.0111
2023/03/15
美元
0.0122
2023/02/15
美元
0.0121
2023/01/13
美元
0.0097
2022/12/15
美元
0.0100
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。