淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.0242
2024/10/15
美元
0.0266
2024/09/13
美元
0.0242
2024/08/15
美元
0.0293
2024/07/15
美元
0.0263
2024/06/14
美元
0.0256
2024/05/15
美元
0.0278
2024/04/15
美元
0.0246
2024/03/15
美元
0.0264
2024/02/15
美元
0.0287
2024/01/12
美元
0.0243
2023/12/15
美元
0.0267
2023/11/15
美元
0.0282
2023/10/13
美元
0.0236
2023/09/15
美元
0.0248
2023/08/15
美元
0.0253
2023/07/14
美元
0.0216
2023/06/15
美元
0.0211
2023/05/15
美元
0.0160
2023/04/14
美元
0.0153
2023/03/15
美元
0.0164
2023/02/15
美元
0.0140
2023/01/13
美元
0.0101
2022/12/15
美元
0.0099
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。