淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.0369
2024/10/15
美元
0.0373
2024/09/13
美元
0.0330
2024/08/15
美元
0.0378
2024/07/15
美元
0.0343
2024/06/14
美元
0.0337
2024/05/15
美元
0.0372
2024/04/15
美元
0.0308
2024/03/15
美元
0.0325
2024/02/15
美元
0.0356
2024/01/12
美元
0.0294
2023/12/15
美元
0.0330
2023/11/15
美元
0.0333
2023/10/13
美元
0.0279
2023/09/15
美元
0.0329
2023/08/15
美元
0.0333
2023/07/14
美元
0.0311
2023/06/15
美元
0.0345
2023/05/15
美元
0.0308
2023/04/14
美元
0.0304
2023/03/15
美元
0.0317
2023/02/15
美元
0.0321
2023/01/13
美元
0.0289
2022/12/15
美元
0.0349
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。