淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/15
加幣
0.0416
2025/04/15
加幣
0.0413
2025/03/14
加幣
0.0374
2025/02/14
加幣
0.0424
2025/01/15
加幣
0.0450
2024/12/13
加幣
0.0396
2024/11/15
加幣
0.0437
2024/10/15
加幣
0.0451
2024/09/13
加幣
0.0402
2024/08/15
加幣
0.0450
2024/07/15
加幣
0.0400
2024/06/14
加幣
0.0414
2024/05/15
加幣
0.0426
2024/04/15
加幣
0.0380
2024/03/15
加幣
0.0387
2024/02/15
加幣
0.0447
2024/01/12
加幣
0.0358
2023/12/15
加幣
0.0383
2023/11/15
加幣
0.0410
2023/10/13
加幣
0.0333
2023/09/15
加幣
0.0381
2023/08/15
加幣
0.0396
2023/07/14
加幣
0.0362
2023/06/15
加幣
0.0404
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。