淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/07/15
歐元
0.0401
2025/06/13
歐元
0.0356
2025/05/15
歐元
0.0361
2025/04/15
歐元
0.0363
2025/03/14
歐元
0.0323
2025/02/14
歐元
0.0371
2025/01/15
歐元
0.0393
2024/12/13
歐元
0.0347
2024/11/15
歐元
0.0381
2024/10/15
歐元
0.0394
2024/09/13
歐元
0.0351
2024/08/15
歐元
0.0394
2024/07/15
歐元
0.0352
2024/06/14
歐元
0.0360
2024/05/15
歐元
0.0373
2024/04/15
歐元
0.0334
2024/03/15
歐元
0.0340
2024/02/15
歐元
0.0393
2024/01/12
歐元
0.0316
2023/12/15
歐元
0.0335
2023/11/15
歐元
0.0356
2023/10/13
歐元
0.0294
2023/09/15
歐元
0.0337
2023/08/15
歐元
0.0350
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。