淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/08
美元
0.3360
2024/10/09
美元
0.3520
2024/09/10
美元
0.3520
2024/08/08
美元
0.3520
2024/07/09
美元
0.3480
2024/06/12
美元
0.3480
2024/05/08
美元
0.3480
2024/04/09
美元
0.3370
2024/03/08
美元
0.3370
2024/02/08
美元
0.3370
2024/01/09
美元
0.3430
2023/12/08
美元
0.3430
2023/11/08
美元
0.3430
2023/10/11
美元
0.3420
2023/09/08
美元
0.3420
2023/08/08
美元
0.4540
2023/07/10
美元
0.3660
2023/06/08
美元
0.3660
2023/05/11
美元
0.3660
2023/04/12
美元
0.3480
2023/03/08
美元
0.3480
2023/02/08
美元
0.3480
2023/01/10
美元
0.3750
2022/12/08
美元
0.3750
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。