淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/08
美元
0.7440
2024/10/09
美元
0.7480
2024/09/10
美元
0.7480
2024/08/08
美元
0.7390
2024/07/09
美元
0.7350
2024/06/12
美元
0.7350
2024/05/08
美元
0.7380
2024/04/09
美元
0.7400
2024/03/08
美元
0.7450
2024/02/08
美元
0.7430
2024/01/09
美元
0.7440
2023/12/08
美元
0.7380
2023/11/08
美元
0.7260
2023/10/11
美元
0.7240
2023/09/08
美元
0.6720
2023/08/08
美元
0.6750
2023/07/10
美元
0.6720
2023/06/08
美元
0.6790
2023/05/11
美元
0.6800
2023/04/12
美元
0.6850
2023/03/08
美元
0.6930
2023/02/08
美元
0.7060
2023/01/10
美元
0.6320
2022/12/08
美元
0.6280
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。