淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/08
美元
0.6070
2024/10/09
美元
0.6220
2024/09/10
美元
0.6210
2024/08/08
美元
0.6100
2024/07/09
美元
0.6100
2024/06/12
美元
0.6090
2024/05/08
美元
0.6130
2024/04/09
美元
0.6190
2024/03/08
美元
0.6210
2024/02/08
美元
0.6130
2024/01/09
美元
0.6110
2023/12/08
美元
0.6110
2023/11/08
美元
0.5870
2023/10/11
美元
0.5760
2023/09/08
美元
0.5480
2023/08/08
美元
0.5630
2023/07/10
美元
0.5560
2023/06/08
美元
0.5600
2023/05/11
美元
0.5650
2023/04/12
美元
0.5700
2023/03/08
美元
0.5730
2023/02/08
美元
0.5910
2023/01/10
美元
0.5250
2022/12/08
美元
0.5230
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。