淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/08
美元
0.7080
2024/10/09
美元
0.7130
2024/09/10
美元
0.7090
2024/08/08
美元
0.7000
2024/07/09
美元
0.7090
2024/06/12
美元
0.7010
2024/05/08
美元
0.7020
2024/04/09
美元
0.7040
2024/03/08
美元
0.7110
2024/02/08
美元
0.7040
2024/01/09
美元
0.7060
2023/12/08
美元
0.6960
2023/11/08
美元
0.6780
2023/10/11
美元
0.6780
2023/09/08
美元
0.6360
2023/08/08
美元
0.6450
2023/07/10
美元
0.6400
2023/06/08
美元
0.6540
2023/05/11
美元
0.6610
2023/04/12
美元
0.6660
2023/03/08
美元
0.6680
2023/02/08
美元
0.6810
2023/01/10
美元
0.6100
2022/12/08
美元
0.6060
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。