淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/08
美元
0.8730
2024/10/09
美元
0.8800
2024/09/10
美元
0.8760
2024/08/08
美元
0.8650
2024/07/09
美元
0.8780
2024/06/12
美元
0.8680
2024/05/08
美元
0.8700
2024/04/09
美元
0.8740
2024/03/08
美元
0.8820
2024/02/08
美元
0.8740
2024/01/09
美元
0.8770
2023/12/08
美元
0.8670
2023/11/08
美元
0.8440
2023/10/11
美元
0.8450
2023/09/08
美元
0.7930
2023/08/08
美元
0.8050
2023/07/10
美元
0.8000
2023/06/08
美元
0.8180
2023/05/11
美元
0.8270
2023/04/12
美元
0.8350
2023/03/08
美元
0.8380
2023/02/08
美元
0.8550
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。