淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/18
美元
0.0398
2024/10/21
美元
0.0390
2024/09/23
美元
0.0364
2024/08/19
美元
0.0429
2024/07/22
美元
0.0378
2024/06/24
美元
0.0412
2024/05/21
美元
0.0456
2024/04/22
美元
0.0373
2024/03/18
美元
0.0384
2024/02/19
美元
0.0455
2024/01/22
美元
0.0390
2023/12/18
美元
0.0373
2023/11/20
美元
0.0405
2023/10/23
美元
0.0370
2023/09/18
美元
0.0404
2023/08/21
美元
0.0393
2023/07/24
美元
0.0378
2023/06/19
美元
0.0456
2023/05/22
美元
0.0371
2023/04/24
美元
0.0405
2023/03/20
美元
0.0354
2023/02/20
美元
0.0397
2023/01/23
美元
0.0333
2022/12/19
美元
0.0302
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。