淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/18
美元
0.0503
2024/10/21
美元
0.0548
2024/09/23
美元
0.0525
2024/08/19
美元
0.0598
2024/07/22
美元
0.0445
2024/06/24
美元
0.0539
2024/05/21
美元
0.0511
2024/04/22
美元
0.0461
2024/03/18
美元
0.0452
2024/02/19
美元
0.0505
2024/01/22
美元
0.0471
2023/12/18
美元
0.0481
2023/11/20
美元
0.0511
2023/10/23
美元
0.0448
2023/09/18
美元
0.0471
2023/08/21
美元
0.0497
2023/07/24
美元
0.0483
2023/06/19
美元
0.0506
2023/05/22
美元
0.0428
2023/04/24
美元
0.0461
2023/03/20
美元
0.0421
2023/02/20
美元
0.0442
2023/01/23
美元
0.0445
2022/12/19
美元
0.0436
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。