淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/03/03
美元
0.0969
2025/02/03
美元
0.1089
2025/01/02
美元
0.1212
2024/12/02
美元
0.1111
2024/11/04
美元
0.1159
2024/10/01
美元
0.1171
2024/09/02
美元
0.1124
2024/08/01
美元
0.1232
2024/07/01
美元
0.1040
2024/06/03
美元
0.1130
2024/05/02
美元
0.1197
2024/04/02
美元
0.1038
2024/03/01
美元
0.1053
2024/02/01
美元
0.1187
2024/01/02
美元
0.1036
2023/12/01
美元
0.1043
2023/11/02
美元
0.1071
2023/10/02
美元
0.1004
2023/09/01
美元
0.1095
2023/08/01
美元
0.1116
2023/07/03
美元
0.1065
2023/06/01
美元
0.1157
2023/05/02
美元
0.0980
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。