淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0406
2024/10/01
美元
0.0448
2024/09/03
美元
0.0460
2024/08/01
美元
0.0457
2024/07/01
美元
0.0439
2024/06/03
美元
0.0453
2024/05/01
美元
0.0437
2024/04/02
美元
0.0459
2024/03/01
美元
0.0428
2024/02/01
美元
0.0460
2024/01/02
美元
0.0465
2023/12/01
美元
0.0390
2023/11/01
美元
0.0389
2023/10/02
美元
0.0393
2023/09/01
美元
0.0406
2023/08/01
美元
0.0344
2023/07/03
美元
0.0353
2023/06/01
美元
0.0350
2023/05/02
美元
0.0344
2023/04/03
美元
0.0356
2023/03/01
美元
0.0323
2023/02/01
美元
0.0365
2023/01/03
美元
0.0354
2022/12/01
美元
0.0348
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。