淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0363
2024/10/01
美元
0.0365
2024/09/03
美元
0.0366
2024/08/01
美元
0.0346
2024/07/01
美元
0.0314
2024/06/03
美元
0.0318
2024/05/01
美元
0.0293
2024/04/02
美元
0.0330
2024/03/01
美元
0.0307
2024/02/01
美元
0.0325
2024/01/02
美元
0.0347
2023/12/01
美元
0.0309
2023/11/01
美元
0.0286
2023/10/02
美元
0.0322
2023/09/01
美元
0.0332
2023/08/01
美元
0.0322
2023/07/03
美元
0.0330
2023/06/01
美元
0.0316
2023/05/02
美元
0.0323
2023/04/03
美元
0.0333
2023/03/01
美元
0.0306
2023/02/01
美元
0.0361
2023/01/03
美元
0.0330
2022/12/01
美元
0.0339
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。