淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0411
2024/10/01
美元
0.0404
2024/09/03
美元
0.0416
2024/08/01
美元
0.0413
2024/07/01
美元
0.0397
2024/06/03
美元
0.0410
2024/05/01
美元
0.0396
2024/04/02
美元
0.0416
2024/03/01
美元
0.0388
2024/02/01
美元
0.0418
2024/01/02
美元
0.0422
2023/12/01
美元
0.0354
2023/11/01
美元
0.0354
2023/10/02
美元
0.0359
2023/09/01
美元
0.0371
2023/08/01
美元
0.0314
2023/07/03
美元
0.0323
2023/06/01
美元
0.0320
2023/05/02
美元
0.0315
2023/04/03
美元
0.0326
2023/03/01
美元
0.0296
2023/02/01
美元
0.0334
2023/01/03
美元
0.0325
2022/12/01
美元
0.0320
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。