淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/01
美元
0.0275
2025/04/01
美元
0.0292
2025/03/03
美元
0.0274
2025/02/03
美元
0.0294
2025/01/02
美元
0.0292
2024/12/02
美元
0.0308
2024/11/01
美元
0.0310
2024/10/01
美元
0.0312
2024/09/03
美元
0.0313
2024/08/01
美元
0.0296
2024/07/01
美元
0.0269
2024/06/03
美元
0.0272
2024/05/01
美元
0.0251
2024/04/02
美元
0.0284
2024/03/01
美元
0.0264
2024/02/01
美元
0.0280
2024/01/02
美元
0.0299
2023/12/01
美元
0.0266
2023/11/01
美元
0.0247
2023/10/02
美元
0.0278
2023/09/01
美元
0.0287
2023/08/01
美元
0.0278
2023/07/03
美元
0.0285
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。