淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/03/28
美元
0.0428
2025/02/27
美元
0.0476
2025/01/27
美元
0.0723
2024/12/30
美元
0.0499
2024/11/27
美元
0.0456
2024/10/30
美元
0.0480
2024/09/27
美元
0.0437
2024/08/29
美元
0.0451
2024/07/30
美元
0.0502
2024/06/27
美元
0.0338
2024/05/30
美元
0.0390
2024/04/29
美元
0.0464
2024/03/27
美元
0.0356
2024/02/28
美元
0.0406
2024/01/30
美元
0.0409
2023/12/28
美元
0.0365
2023/11/29
美元
0.0366
2023/10/30
美元
0.0357
2023/09/28
美元
0.0344
2023/08/30
美元
0.0351
2023/07/28
美元
0.0313
2023/06/29
美元
0.0424
2023/05/25
美元
0.0303
2023/04/27
美元
0.0300
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。