淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/30
美元
0.0554
2024/09/27
美元
0.0504
2024/08/29
美元
0.0506
2024/07/30
美元
0.0559
2024/06/27
美元
0.0475
2024/05/30
美元
0.0522
2024/04/29
美元
0.0556
2024/03/27
美元
0.0479
2024/02/28
美元
0.0460
2024/01/30
美元
0.0460
2023/12/28
美元
0.0453
2023/11/29
美元
0.0477
2023/10/30
美元
0.0476
2023/09/28
美元
0.0435
2023/08/30
美元
0.0426
2023/07/28
美元
0.0458
2023/06/29
美元
0.0547
2023/05/25
美元
0.0412
2023/04/27
美元
0.0369
2023/03/30
美元
0.0416
2023/02/27
美元
0.0495
2023/01/30
美元
0.0428
2022/12/29
美元
0.0351
2022/11/29
美元
0.0359
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。