淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/29
美元
0.0582
2025/04/29
美元
0.0543
2025/03/28
美元
0.0496
2025/02/27
美元
0.0521
2025/01/27
美元
0.0480
2024/12/30
美元
0.0615
2024/11/27
美元
0.0553
2024/10/30
美元
0.0554
2024/09/27
美元
0.0504
2024/08/29
美元
0.0506
2024/07/30
美元
0.0559
2024/06/27
美元
0.0475
2024/05/30
美元
0.0522
2024/04/29
美元
0.0556
2024/03/27
美元
0.0479
2024/02/28
美元
0.0460
2024/01/30
美元
0.0460
2023/12/28
美元
0.0453
2023/11/29
美元
0.0477
2023/10/30
美元
0.0476
2023/09/28
美元
0.0435
2023/08/30
美元
0.0426
2023/07/28
美元
0.0458
2023/06/29
美元
0.0547
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。