淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
美元
0.2286
2024/10/01
美元
0.2076
2024/09/02
美元
0.1967
2024/08/01
美元
0.2230
2024/07/01
美元
0.2110
2024/06/03
美元
0.2263
2024/05/02
美元
0.2061
2024/04/02
美元
0.2133
2024/03/01
美元
0.1983
2024/02/01
美元
0.2288
2024/01/02
美元
0.1830
2023/12/01
美元
0.1596
2023/11/02
美元
0.1934
2023/10/02
美元
0.1885
2023/09/01
美元
0.1937
2023/08/01
美元
0.1842
2023/07/03
美元
0.1691
2023/06/01
美元
0.2135
2023/05/02
美元
0.1304
2023/04/03
美元
0.1833
2023/03/01
美元
0.2004
2023/02/01
美元
0.1898
2023/01/02
美元
0.1787
2022/12/01
美元
0.1513
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。