淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
美元
0.3275
2024/10/01
美元
0.2923
2024/09/02
美元
0.2497
2024/08/01
美元
0.2916
2024/07/01
美元
0.2688
2024/06/03
美元
0.2561
2024/05/02
美元
0.3010
2024/04/02
美元
0.2586
2024/03/01
美元
0.2573
2024/02/01
美元
0.2843
2024/01/02
美元
0.2345
2023/12/01
美元
0.2340
2023/11/02
美元
0.2548
2023/10/02
美元
0.2662
2023/09/01
美元
0.2710
2023/08/01
美元
0.2553
2023/07/03
美元
0.2089
2023/06/01
美元
0.2502
2023/05/02
美元
0.2084
2023/04/03
美元
0.2481
2023/03/01
美元
0.2391
2023/02/01
美元
0.2437
2023/01/02
美元
0.2369
2022/12/01
美元
0.2032
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。