淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/02
歐元
0.1189
2025/04/01
歐元
0.1367
2025/03/03
歐元
0.1162
2025/02/03
歐元
0.1254
2025/01/02
歐元
0.1420
2024/12/02
歐元
0.1325
2024/11/04
歐元
0.1423
2024/10/01
歐元
0.1296
2024/09/02
歐元
0.1221
2024/08/01
歐元
0.1399
2024/07/01
歐元
0.1325
2024/06/03
歐元
0.1409
2024/05/02
歐元
0.1296
2024/04/02
歐元
0.1353
2024/03/01
歐元
0.1242
2024/02/01
歐元
0.1452
2024/01/02
歐元
0.1150
2023/12/01
歐元
0.1009
2023/11/02
歐元
0.1217
2023/10/02
歐元
0.1218
2023/09/01
歐元
0.1243
2023/08/01
歐元
0.1180
2023/07/03
歐元
0.1071
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。