淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
美元
0.2428
2024/10/01
美元
0.2194
2024/09/02
美元
0.2046
2024/08/01
美元
0.2345
2024/07/01
美元
0.2173
2024/06/03
美元
0.2144
2024/05/02
美元
0.2436
2024/04/02
美元
0.2215
2024/03/01
美元
0.2048
2024/02/01
美元
0.2463
2024/01/02
美元
0.2005
2023/12/01
美元
0.1657
2023/11/02
美元
0.2226
2023/10/02
美元
0.1947
2023/09/01
美元
0.2087
2023/08/01
美元
0.1949
2023/07/03
美元
0.1809
2023/06/01
美元
0.2097
2023/05/02
美元
0.1246
2023/04/03
美元
0.1920
2023/03/01
美元
0.2165
2023/02/01
美元
0.1895
2023/01/02
美元
0.1537
2022/12/01
美元
0.1757
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。