淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
美元
0.3123
2024/10/01
美元
0.2558
2024/09/02
美元
0.2470
2024/08/01
美元
0.3137
2024/07/01
美元
0.3032
2024/06/03
美元
0.2831
2024/05/02
美元
0.3472
2024/04/02
美元
0.3081
2024/03/01
美元
0.2868
2024/02/01
美元
0.3474
2024/01/02
美元
0.2492
2023/12/01
美元
0.2182
2023/11/02
美元
0.3157
2023/10/02
美元
0.3300
2023/09/01
美元
0.2979
2023/08/01
美元
0.2699
2023/07/03
美元
0.1976
2023/06/01
美元
0.2956
2023/05/02
美元
0.2583
2023/04/03
美元
0.2885
2023/03/01
美元
0.3056
2023/02/01
美元
0.2942
2023/01/02
美元
0.2200
2022/12/01
美元
0.2481
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。