淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/09/01
美元
0.1918
2025/08/01
美元
0.3103
2025/07/01
美元
0.1797
2025/06/02
美元
0.2826
2025/05/02
美元
0.1781
2025/04/01
美元
0.2420
2025/03/03
美元
0.1948
2025/02/03
美元
0.2763
2025/01/02
美元
0.3064
2024/12/02
美元
0.2859
2024/11/04
美元
0.3123
2024/10/01
美元
0.2558
2024/09/02
美元
0.2470
2024/08/01
美元
0.3137
2024/07/01
美元
0.3032
2024/06/03
美元
0.2831
2024/05/02
美元
0.3472
2024/04/02
美元
0.3081
2024/03/01
美元
0.2868
2024/02/01
美元
0.3474
2024/01/02
美元
0.2492
2023/12/01
美元
0.2182
2023/11/02
美元
0.3157
2023/10/02
美元
0.3300
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。