淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/02
美元
0.1314
2025/04/01
美元
0.1790
2025/03/03
美元
0.1457
2025/02/03
美元
0.2049
2025/01/02
美元
0.2272
2024/12/02
美元
0.2120
2024/11/04
美元
0.2316
2024/10/01
美元
0.1897
2024/09/02
美元
0.1834
2024/08/01
美元
0.2332
2024/07/01
美元
0.2254
2024/06/03
美元
0.2107
2024/05/02
美元
0.2587
2024/04/02
美元
0.2292
2024/03/01
美元
0.2136
2024/02/01
美元
0.2590
2024/01/02
美元
0.1858
2023/12/01
美元
0.1629
2023/11/02
美元
0.2358
2023/10/02
美元
0.2461
2023/09/01
美元
0.2222
2023/08/01
美元
0.2012
2023/07/03
美元
0.1474
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。