淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/09/01
美元
0.1320
2025/08/01
美元
0.1528
2025/07/01
美元
0.1403
2025/06/02
美元
0.1519
2025/05/02
美元
0.1319
2025/04/01
美元
0.1570
2025/03/03
美元
0.1263
2025/02/03
美元
0.1392
2025/01/02
美元
0.1511
2024/12/02
美元
0.1380
2024/11/04
美元
0.1622
2024/10/01
美元
0.1467
2024/09/02
美元
0.1369
2024/08/01
美元
0.1571
2024/07/01
美元
0.1456
2024/06/03
美元
0.1438
2024/05/02
美元
0.1635
2024/04/02
美元
0.1488
2024/03/01
美元
0.1377
2024/02/01
美元
0.1657
2024/01/02
美元
0.1350
2023/12/01
美元
0.1117
2023/11/02
美元
0.1501
2023/10/02
美元
0.1314
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。