淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/02
美元
0.1619
2025/04/01
美元
0.1851
2025/03/03
美元
0.1573
2025/02/03
美元
0.1677
2025/01/02
美元
0.1869
2024/12/02
美元
0.1747
2024/11/04
美元
0.1904
2024/10/01
美元
0.1731
2024/09/02
美元
0.1640
2024/08/01
美元
0.1859
2024/07/01
美元
0.1759
2024/06/03
美元
0.1887
2024/05/02
美元
0.1719
2024/04/02
美元
0.1781
2024/03/01
美元
0.1656
2024/02/01
美元
0.1911
2024/01/02
美元
0.1529
2023/12/01
美元
0.1334
2023/11/02
美元
0.1618
2023/10/02
美元
0.1577
2023/09/01
美元
0.1622
2023/08/01
美元
0.1543
2023/07/03
美元
0.1417
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。