淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/03
加幣
0.0397
2025/05/01
加幣
0.0391
2025/04/01
加幣
0.0390
2025/03/03
加幣
0.0383
2025/02/04
加幣
0.0390
2025/01/02
加幣
0.0402
2024/12/02
加幣
0.0416
2024/11/01
加幣
0.0442
2024/10/01
加幣
0.0448
2024/09/03
加幣
0.0436
2024/08/01
加幣
0.0441
2024/07/01
加幣
0.0445
2024/06/04
加幣
0.0445
2024/05/01
加幣
0.0457
2024/04/02
加幣
0.0467
2024/03/01
加幣
0.0472
2024/02/01
加幣
0.0478
2024/01/02
加幣
0.0462
2023/12/01
加幣
0.0463
2023/11/01
加幣
0.0470
2023/10/02
加幣
0.0475
2023/09/01
加幣
0.0472
2023/08/01
加幣
0.0477
2023/07/03
加幣
0.0476
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。