淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/03
紐幣
0.0593
2025/05/01
紐幣
0.0610
2025/04/01
紐幣
0.0604
2025/03/03
紐幣
0.0603
2025/02/04
紐幣
0.0604
2025/01/02
紐幣
0.0606
2024/12/02
紐幣
0.0634
2024/11/01
紐幣
0.0683
2024/10/01
紐幣
0.0685
2024/09/03
紐幣
0.0667
2024/08/01
紐幣
0.0671
2024/07/01
紐幣
0.0690
2024/06/04
紐幣
0.0680
2024/05/01
紐幣
0.0679
2024/04/02
紐幣
0.0698
2024/03/01
紐幣
0.0705
2024/02/01
紐幣
0.0698
2024/01/02
紐幣
0.0680
2023/12/01
紐幣
0.0678
2023/11/01
紐幣
0.0680
2023/10/02
紐幣
0.0687
2023/09/01
紐幣
0.0680
2023/08/01
紐幣
0.0677
2023/07/03
紐幣
0.0703
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。