淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
歐元
0.0165
2024/09/26
歐元
0.0149
2024/08/29
歐元
0.0162
2024/07/25
歐元
0.0134
2024/06/27
歐元
0.0130
2024/05/30
歐元
0.0159
2024/04/25
歐元
0.0136
2024/03/28
歐元
0.0156
2024/02/29
歐元
0.0057
2024/01/25
歐元
0.0103
2023/12/28
歐元
0.0115
2023/11/30
歐元
0.0145
2023/10/26
歐元
0.0122
2023/09/28
歐元
0.0144
2023/08/31
歐元
0.0052
2023/07/27
歐元
0.0243
2023/06/15
歐元
0.0082
2023/05/25
歐元
0.0117
2023/04/27
歐元
0.0137
2023/03/23
歐元
0.0109
2023/02/16
歐元
0.0134
2023/01/12
歐元
0.0044
2022/12/15
歐元
0.0112
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。