淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/03/27
美元
0.3754
2025/02/27
美元
0.3709
2025/01/23
美元
0.3499
2024/12/19
美元
0.3495
2024/11/28
美元
0.3548
2024/10/31
美元
0.3593
2024/09/26
美元
0.3715
2024/08/29
美元
0.3658
2024/07/25
美元
0.3503
2024/06/27
美元
0.3404
2024/05/30
美元
0.3477
2024/04/25
美元
0.3425
2024/03/28
美元
0.3544
2024/02/29
美元
0.3422
2024/01/25
美元
0.3457
2023/12/28
美元
0.3498
2023/11/30
美元
0.3373
2023/10/26
美元
0.3187
2023/09/28
美元
0.3313
2023/08/31
美元
0.3421
2023/07/27
美元
0.3029
2023/06/15
美元
0.2991
2023/05/25
美元
0.2920
2023/04/27
美元
0.2968
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。