淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/28
美元
0.0230
2025/07/31
美元
0.0299
2025/06/26
美元
0.0218
2025/05/29
美元
0.0301
2025/04/24
美元
0.0235
2025/03/27
美元
0.0246
2025/02/27
美元
0.0278
2025/01/23
美元
0.0185
2024/12/19
美元
0.0176
2024/11/28
美元
0.0233
2024/10/31
美元
0.0304
2024/09/26
美元
0.0200
2024/08/29
美元
0.0295
2024/07/25
美元
0.0248
2024/06/27
美元
0.0223
2024/05/30
美元
0.0300
2024/04/25
美元
0.0238
2024/03/28
美元
0.0233
2024/02/29
美元
0.0296
2024/01/25
美元
0.0217
2023/12/28
美元
0.0230
2023/11/30
美元
0.0281
2023/10/26
美元
0.0239
2023/09/28
美元
0.0210
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。