淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
0.4474
2024/09/26
美元
0.4565
2024/08/29
美元
0.4524
2024/07/25
美元
0.4460
2024/06/27
美元
0.4457
2024/05/30
美元
0.4444
2024/04/25
美元
0.4406
2024/03/28
美元
0.4491
2024/02/29
美元
0.4436
2024/01/25
美元
0.4429
2023/12/28
美元
0.4457
2023/11/30
美元
0.4335
2023/10/26
美元
0.3258
2023/09/28
美元
0.3330
2023/08/31
美元
0.3398
2023/07/27
美元
0.3443
2023/06/15
美元
0.3101
2023/05/25
美元
0.3047
2023/04/27
美元
0.3083
2023/03/23
美元
0.3043
2023/02/16
美元
0.3104
2023/01/26
美元
0.3124
2022/12/15
美元
0.2770
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。