淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/29
澳幣
0.0367
2025/04/24
澳幣
0.0353
2025/03/27
澳幣
0.0370
2025/02/27
澳幣
0.0380
2025/01/23
澳幣
0.0362
2024/12/19
澳幣
0.0348
2024/11/28
澳幣
0.0349
2024/10/31
澳幣
0.0348
2024/09/26
澳幣
0.0339
2024/08/29
澳幣
0.0340
2024/07/25
澳幣
0.0319
2024/06/27
澳幣
0.0306
2024/05/30
澳幣
0.0312
2024/04/25
澳幣
0.0316
2024/03/28
澳幣
0.0322
2024/02/29
澳幣
0.0314
2024/01/25
澳幣
0.0311
2023/12/28
澳幣
0.0324
2023/11/30
澳幣
0.0303
2023/10/26
澳幣
0.0291
2023/09/28
澳幣
0.0300
2023/08/31
澳幣
0.0315
2023/07/27
澳幣
0.0337
2023/06/15
澳幣
0.0310
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。