淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/29
美元
0.4690
2025/04/24
美元
0.4662
2025/03/27
美元
0.4707
2025/02/27
美元
0.4735
2025/01/23
美元
0.4681
2024/12/19
美元
0.4706
2024/11/28
美元
0.4728
2024/10/31
美元
0.4746
2024/09/26
美元
0.4802
2024/08/29
美元
0.4777
2024/07/25
美元
0.4718
2024/06/27
美元
0.4691
2024/05/30
美元
0.4669
2024/04/25
美元
0.4643
2024/03/28
美元
0.4727
2024/02/29
美元
0.4681
2024/01/25
美元
0.4704
2023/12/28
美元
0.4721
2023/11/30
美元
0.4589
2023/10/26
美元
0.4434
2023/09/28
美元
0.4514
2023/08/31
美元
0.4564
2023/07/27
美元
0.4594
2023/06/15
美元
0.3671
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。