淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
0.4464
2024/09/26
美元
0.4522
2024/08/29
美元
0.4501
2024/07/25
美元
0.4450
2024/06/27
美元
0.4427
2024/05/30
美元
0.4410
2024/04/25
美元
0.4390
2024/03/28
美元
0.4473
2024/02/29
美元
0.4433
2024/01/25
美元
0.4458
2023/12/28
美元
0.4478
2023/11/30
美元
0.4357
2023/10/26
美元
0.4213
2023/09/28
美元
0.4292
2023/08/31
美元
0.4343
2023/07/27
美元
0.4375
2023/06/15
美元
0.3500
2023/05/25
美元
0.3518
2023/04/27
美元
0.3565
2023/03/23
美元
0.3534
2023/02/16
美元
0.3601
2023/01/12
美元
0.3574
2022/12/15
美元
0.3574
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。