淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/29
美元
0.4386
2025/04/24
美元
0.4364
2025/03/27
美元
0.4410
2025/02/27
美元
0.4439
2025/01/23
美元
0.4393
2024/12/19
美元
0.4421
2024/11/28
美元
0.4444
2024/10/31
美元
0.4464
2024/09/26
美元
0.4522
2024/08/29
美元
0.4501
2024/07/25
美元
0.4450
2024/06/27
美元
0.4427
2024/05/30
美元
0.4410
2024/04/25
美元
0.4390
2024/03/28
美元
0.4473
2024/02/29
美元
0.4433
2024/01/25
美元
0.4458
2023/12/28
美元
0.4478
2023/11/30
美元
0.4357
2023/10/26
美元
0.4213
2023/09/28
美元
0.4292
2023/08/31
美元
0.4343
2023/07/27
美元
0.4375
2023/06/15
美元
0.3500
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。