淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
0.9653
2024/09/26
美元
0.9804
2024/08/29
美元
0.9686
2024/07/25
美元
0.9767
2024/06/27
美元
0.9805
2024/05/30
美元
0.9874
2024/04/25
美元
0.9736
2024/03/28
美元
0.9940
2024/02/29
美元
0.9796
2024/01/25
美元
0.9716
2023/12/28
美元
0.9861
2023/11/30
美元
0.9534
2023/10/26
美元
0.9058
2023/09/28
美元
0.9308
2023/08/31
美元
0.9694
2023/07/27
美元
0.7959
2023/06/15
美元
0.7895
2023/05/25
美元
0.7568
2023/04/27
美元
0.7615
2023/03/23
美元
0.7661
2023/02/16
美元
0.7991
2023/01/12
美元
0.7757
2022/12/15
美元
0.7739
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。