淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
澳幣
1.2156
2024/09/26
澳幣
1.1848
2024/08/29
澳幣
1.1831
2024/07/25
澳幣
1.1738
2024/06/27
澳幣
1.1665
2024/05/30
澳幣
1.1726
2024/04/25
澳幣
1.1714
2024/03/28
澳幣
1.1843
2024/02/29
澳幣
1.1683
2024/01/25
澳幣
1.1400
2023/12/28
澳幣
1.1770
2023/11/30
澳幣
1.1117
2023/10/26
澳幣
1.0654
2023/09/28
澳幣
1.0899
2023/08/31
澳幣
1.1440
2023/07/27
澳幣
0.9360
2023/06/15
澳幣
0.8744
2023/05/25
澳幣
0.8377
2023/04/27
澳幣
0.8528
2023/03/23
澳幣
0.8606
2023/02/16
澳幣
0.8754
2023/01/12
澳幣
0.8593
2022/12/15
澳幣
0.8878
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。