淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
0.0580
2024/09/26
美元
0.0596
2024/08/29
美元
0.0575
2024/07/25
美元
0.0563
2024/06/27
美元
0.0561
2024/05/30
美元
0.0551
2024/04/25
美元
0.0534
2024/03/28
美元
0.0539
2024/02/29
美元
0.0522
2024/01/25
美元
0.0509
2023/12/28
美元
0.0526
2023/11/30
美元
0.0504
2023/10/26
美元
0.0473
2023/09/28
美元
0.0483
2023/08/31
美元
0.0500
2023/07/27
美元
0.0449
2023/06/15
美元
0.0454
2023/05/25
美元
0.0438
2023/04/27
美元
0.0442
2023/03/23
美元
0.0444
2023/02/16
美元
0.0453
2023/01/12
美元
0.0441
2022/12/15
美元
0.0432
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。