淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/29
澳幣
0.6160
2025/04/24
澳幣
0.6047
2025/03/27
澳幣
0.6247
2025/02/27
澳幣
0.6472
2025/01/23
澳幣
0.6484
2024/12/19
澳幣
0.6301
2024/11/28
澳幣
0.6249
2024/10/31
澳幣
0.6188
2024/09/26
澳幣
0.5962
2024/08/29
澳幣
0.5969
2024/07/25
澳幣
0.5785
2024/06/27
澳幣
0.5676
2024/05/30
澳幣
0.5654
2024/04/25
澳幣
0.5769
2024/03/28
澳幣
0.5783
2024/02/29
澳幣
0.5756
2024/01/25
澳幣
0.5647
2023/12/28
澳幣
0.5788
2023/11/30
澳幣
0.5494
2023/10/26
澳幣
0.5370
2023/09/28
澳幣
0.5453
2023/08/31
澳幣
0.5556
2023/07/27
澳幣
0.5717
2023/06/15
澳幣
0.5392
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。