淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
0.3675
2024/09/26
美元
0.3800
2024/08/29
美元
0.3743
2024/07/25
美元
0.3585
2024/06/27
美元
0.3485
2024/05/30
美元
0.3560
2024/04/25
美元
0.3508
2024/03/28
美元
0.3630
2024/02/29
美元
0.3505
2024/01/25
美元
0.3542
2023/12/28
美元
0.3586
2023/11/30
美元
0.3433
2023/10/26
美元
0.3268
2023/09/28
美元
0.3398
2023/08/31
美元
0.3510
2023/07/27
美元
0.3108
2023/06/15
美元
0.3070
2023/05/25
美元
0.2998
2023/04/27
美元
0.3047
2023/03/23
美元
0.2930
2023/02/16
美元
0.2997
2023/01/12
美元
0.2923
2022/12/15
美元
0.2830
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。