淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
1.0351
2024/09/26
美元
1.0502
2024/08/29
美元
1.0368
2024/07/25
美元
1.0444
2024/06/27
美元
1.0477
2024/05/30
美元
1.0542
2024/04/25
美元
1.0385
2024/03/28
美元
1.0593
2024/02/29
美元
1.0431
2024/01/25
美元
0.8255
2023/12/28
美元
0.8358
2023/11/30
美元
0.8058
2023/10/26
美元
0.7638
2023/09/28
美元
0.7829
2023/08/31
美元
0.8133
2023/07/27
美元
0.8338
2023/06/15
美元
0.8262
2023/05/25
美元
0.7915
2023/04/27
美元
0.7957
2023/03/23
美元
0.7997
2023/02/16
美元
0.8333
2023/01/12
美元
0.8081
2022/12/15
美元
0.8056
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。