淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/29
美元
0.0706
2025/04/24
美元
0.0655
2025/03/27
美元
0.0680
2025/02/27
美元
0.0685
2025/01/23
美元
0.0676
2024/12/19
美元
0.0685
2024/11/28
美元
0.0689
2024/10/31
美元
0.0614
2024/09/26
美元
0.0631
2024/08/29
美元
0.0608
2024/07/25
美元
0.0594
2024/06/27
美元
0.0592
2024/05/30
美元
0.0582
2024/04/25
美元
0.0562
2024/03/28
美元
0.0568
2024/02/29
美元
0.0549
2024/01/25
美元
0.0535
2023/12/28
美元
0.0553
2023/11/30
美元
0.0529
2023/10/26
美元
0.0496
2023/09/28
美元
0.0506
2023/08/31
美元
0.0524
2023/07/27
美元
0.0470
2023/06/15
美元
0.0474
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。