淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/31
美元
0.0614
2024/09/26
美元
0.0631
2024/08/29
美元
0.0608
2024/07/25
美元
0.0594
2024/06/27
美元
0.0592
2024/05/30
美元
0.0582
2024/04/25
美元
0.0562
2024/03/28
美元
0.0568
2024/02/29
美元
0.0549
2024/01/25
美元
0.0535
2023/12/28
美元
0.0553
2023/11/30
美元
0.0529
2023/10/26
美元
0.0496
2023/09/28
美元
0.0506
2023/08/31
美元
0.0524
2023/07/27
美元
0.0470
2023/06/15
美元
0.0474
2023/05/25
美元
0.0457
2023/04/27
美元
0.0461
2023/03/23
美元
0.0462
2023/02/16
美元
0.0472
2023/01/12
美元
0.0458
2022/12/15
美元
0.0449
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。